概要
- S&P500®高配当指数の値動きに、経費控除前ベースで、概ね連動する投資成果を追求
- コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つ
- 指数は、S&P500®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指標
| シンボル | SPYD |
| 名称 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF |
| 主な投資対象 | 米国高配当株 |
| 連動指数 | S&P500高配当指数 |
| 運用会社 | ステートストリート |
| 設定日 | 2015年10月21日 |
| 経費率 | 0.07% |
| 決算回数 | 4回（3,6,9,12月） |
| 分配頻度 | 四半期ごと |
| PER | 14.01（2021年7月8日現在） |
| PBR | 1.76（2021年7月8日現在） |
Benchmark：S&P500高配当指数
S&P500高配当指数は、配当利回りに基づいて、S＆P500®指数内の上位80社の高配当利回り企業のパフォーマンスを測定するように設計。
組入れ上位10銘柄（2021年7月8日現在）
| Name | Weight |
|---|---|
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.63% |
| Iron Mountain Inc. | 1.60% |
| ConocoPhillips | 1.57% |
| Public Storage | 1.56% |
| Regency Centers Corporation | 1.53% |
| Welltower Inc. | 1.52% |
| AvalonBay Communities Inc. | 1.49% |
| Simon Property Group Inc. | 1.48% |
| Equity Residential | 1.47% |
| Interpublic Group of Companies Inc. | 1.47% |
※組入銘柄数：77銘柄
セクターアロケーション（2021年7月8日現在）
| Sector | Weight |
|---|---|
| 金融 | 22.57% |
| 不動産 | 20.14% |
| エネルギー | 13.57% |
| 公益事業 | 13.35% |
| 情報技術 | 6.62% |
| コミュニケーション・サービス | 6.42% |
| 生活必需品 | 5.11% |
| 素材 | 4.93% |
| 一般消費財・サービス | 3.74% |
| ヘルスケア | 3.55% |
パフォーマンス（2021年6月末時点）
| (税引前) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Value | -2.75% | 51.94% | 7.89% | 8.90% | – | 10.49% |
分配金（2021年6月末時点）
| 年末株価 | 株価騰落率(前年比) | 年間分配金 | 増配率 | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/08 | $1.035 | 4.85% | |||
| 2020 | $32.94 | -16.08% | $1.632 | -7% | 4.52% |
| 2019 | $39.25 | 15.20% | $1.746 | 8% | 4.76% |
| 2018 | $34.07 | -9.03% | $1.619 | 14% | 4.53% |
| 2017 | $37.45 | 7.43% | $1.422 | -6% | 3.93% |
| 2016 | $34.86 | 19.14% | $1.514 | 357% | 4.72% |
| 2015 | $29.26 | – | $0.331 | – | – |
※利回り=年間分配金÷{(前年末株価+当年末株価)/2)}
まとめ
コストは、経費率0.07%と低コストであり、優良。
組入銘柄は、S&P500®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄。高成長は期待できないけど、安定した利回りは期待できそう。
パフォーマンスは、5年(年率):8.9%であり、高配当銘柄としては問題ない水準。
インカムゲインをメインにして、キャピタルゲインも狙いたい人にとっては、良い投資対象となるのではないでしょうか。
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